職位描述
職責(zé)描述:
1.根據(jù)出納資金管理制度,審核原始憑證票據(jù)內(nèi)容、金額、審批手續(xù),確保符合支付條件;2.根據(jù)原始憑證進(jìn)行支付,確保支付金額、戶名正確;
3.每日進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)相符,按期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);取回相關(guān)銀行憑證,及時(shí)整理移交原始憑證至?xí)?jì)賬務(wù)處理;定期與銀行對(duì)賬并編制\"銀行存款余額調(diào)節(jié)表\";
5.根據(jù)收支情況,每日編制資金余額日?qǐng)?bào)表及待付款資金計(jì)劃支出表,及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài);
6.按要求開(kāi)立各項(xiàng)銀行管理賬戶,確保賬戶及時(shí)使用;
7.負(fù)責(zé)對(duì)所有銀行賬戶進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),確保賬戶能正常使用;
8.完成會(huì)計(jì)主管交辦的臨時(shí)***。任職要求:
任職要求:
1. 40歲以下
2.大專(zhuān)以上學(xué)歷;
3.良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力;熟練操作電腦及財(cái)務(wù)軟件、熟悉收付款工作程序、銀行支票填寫(xiě)與管理;對(duì)支付審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能分析其原因并提出解決辦法;
4.工作嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng);
5.上市公司等大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。懂簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)處理工作優(yōu)先。
上班地點(diǎn)
工作地址:
廣西壯族自治區(qū)北海市廣東路200號(hào)銀灘桐洋國(guó)際大廈4幢0104號(hào)-2 查看上班路線
-
可能感興趣的職位
-
2025-12-09
-
財(cái)務(wù)出納專(zhuān)員3000-5000元北海-海城區(qū)-北海高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園B區(qū)1、按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種貨幣資金往來(lái)收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、工資發(fā)放等銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 2、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證; 3、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立,定期打印回單,妥善保管各種銀行憑證,定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單; 4、根據(jù)資金流水按時(shí)編制資金周報(bào)、月報(bào),定期向上級(jí)報(bào)告資金情況; 5、對(duì)公司資金進(jìn)行管理,定期對(duì)帳,賬實(shí)核對(duì),確保賬實(shí)相符;負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù),并對(duì)公司現(xiàn)金、支票、匯票等空白憑證進(jìn)行保管及管理,并定期組織檢查; 6、配合會(huì)計(jì)開(kāi)展其他有關(guān)財(cái)務(wù)工作。 7、完成上級(jí)安排的其他工作。 任職要求 1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生; 3、熟練使用OFFICE辦公軟件、用友或金蝶財(cái)務(wù)軟件; 4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程,了解國(guó)家金融政策和會(huì)計(jì)法規(guī); 5、具有良好的快速學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和分析能力; 6、做事認(rèn)真仔細(xì),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神; 7、誠(chéng)實(shí)守信,具有高度的責(zé)任心、主動(dòng)性及良好的綜合素質(zhì);2025-12-09
賀湘寧 -
現(xiàn)場(chǎng)出納3000-4000元北海-合浦縣崗位職責(zé):負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)出入庫(kù)登記,和公司財(cái)務(wù)對(duì)接報(bào)銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng),住合浦縣附近的優(yōu)先2025-11-30
嵇彩亞 -
財(cái)務(wù)專(zhuān)員3000-6000元北海-海城區(qū)廣西喜牛鮮生超級(jí)市場(chǎng)有限公司互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核2025-11-30
陳澤秀 -
公司出納1名,倉(cāng)庫(kù)工1名3000-4000元北海-海城區(qū)北海市海城區(qū)優(yōu)品冷凍食品經(jīng)營(yíng)部快速消費(fèi)品(食品,飲料,化妝品)出納崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì); 3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性; 4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù); 7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。 8、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。 倉(cāng)庫(kù)工崗位職責(zé):負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出貨等2025-11-30
張雪英
北海相關(guān)熱門(mén)崗位
行業(yè)招聘
- 廣西匯歐貿(mào)國(guó)際旅行社有限公司
- 所在行業(yè) 工藝品/酒店/旅行社
- 成立時(shí)間 6年(2019年1月24日)
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --