出納

職位描述

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。 
2、按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何 名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。 
3、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。 
4、保管好庫存現金及各種有價證券，確?，F金及有價證券完整無缺。
5、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。 

公司簡介

桂林泓順運輸有限公司坐落于享有山水甲天下美譽的桂林市，公司位于泉南高速、國道321、322，省道306旁邊，交通十分便利。公司成立于2008年4月，注冊為自然人出資有限責任公司，現為道路旅客運輸三級企業。經營范圍主要以縣際包車客運,市際包車客運, 省際包車客運及道路普通貨物運輸等為主。近年來，成功地朝著集團化、規?；较虬l展，通過不斷合并和重組等改革，使公司得到了迅速壯大，是桂林市目前規模最大的旅游運輸企業。擁有員工近1000人，其中管理人員56人， 大學?？埔陨蠈W歷40余人，營運車輛超過900輛，辦公室面積達到近7000平方米，固定資產5000萬元。公司設有企管部、安技部、經營部、計調部、財務部及滴滴業務部。公司秉承“質量第一、顧客至上、開拓進取、爭創一流”的宗旨，倡導質量優先的發展戰略，以服務顧客滿意為主線，關注焦點，積極打造一支具有較好服務水平和服務技能的高素質員工隊伍。公司弘揚“團結、勤儉、敬業、忠誠”的企業精神，通過不斷完善企業內部管理機制，建立健全了企業各項規章制度，實現了以制度管企業，以制度管人的管理模式。公司一直以客運、貨運車輛營運為主導產業，與市內各大旅行社、廠礦企業、貿易公司保持有長期且良好的合作關系。嚴格執行保險規定，堅持車輛統一保險，認真做好車輛保險和安全管理工作，無一例脫保、漏保情況，有效規避了社會風險和企業風險。公司在安全管理上，一直以科學發展觀統領全局，深入學習《安全生產法》，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的基本方針，堅持以人為本，全面落實安全生產責任制，加強源頭管理，加大監督檢查力度，進一步落實安全生產“一崗雙責”，多次聯合秀峰區安監局、消防中隊開展交通運輸行業消防應急演練，增強公司從業人員消防安全意識，提高應急救援處置能力，切實保障旅客及司機的什么財產安全。公司以信息化發展為目標，成功建立了營運車輛監控系統及啟用“大應車輛信息管理系統”，更有效地提高了生產力和管理效能，確保公司能健康、穩定、和諧、有序發展。公司自成立以來的管理碩果累累，取得了較好的經濟效益和社會聲譽，先后多次榮獲桂林市消費誠信單位、秀峰區經濟工作二等功、秀峰區經濟工作三等功、秀峰區經濟工作優秀企業、秀峰區安全生產先進單位、“雙愛雙評”活動關愛員工優秀民營企業家、“雙愛雙評”活動優秀員工、安全生產工作先進工作者等榮譽。特別是2008年至2017年度的安全評估和質量信譽考核均一次性達到桂林市道路客運企業標準，榮獲AAA等級。2015年3月24日還通過廣西壯族自治區交通廳安全生產標準化二級達標考核，為企業下一步發展提供了更大的平臺。為適應國家新能源汽車發展戰略以及廣西全面實施創新驅動發展戰略，加快推動以科技創新為核心的汽車產業升級和結構調整，把發展新能源汽車作為促進城市綠色可持續發展的重要抓手，堅持產業發展與推廣應用并舉。廣西“十三五”期間，提出將以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，重點發展純電動客車和插電式混合動力客車、純電動乘用車和插電式混合動力乘用車、新能源專用車、新能源汽車關鍵總成與零部件等產品。我公司作為桂林市交通運輸企業，積極配合廣西發展新能源戰略責無旁貸。2018年4月份，公司投資300余萬元引進兩臺目前國內最先進的電動汽車快速充電機，邁出了汽車運輸產業轉型升級的第一步。公司還將不斷地加大資金投入，計劃兩年左右時間在桂林市的東面、南面、西面、北面建立五個純電動汽車充電站，在今后的發展中以“創新企業發展，積極推廣新能源，大力清潔交通運輸，促進美麗綠色桂林”為理念，本著發展綠色環保新能源汽車，發力城市中高端物流市場，不斷提升滴滴打車業務，搶占桂林旅游運輸、客運行業競爭制高點，努力朝著打造一個“集汽車銷售、汽車租賃、物流配送、售后服務、二手車置換、駕駛員培訓、軟件開發及物流園開發營運等功能為一體”的大型綜合運輸集團方向發展。?