出納

職位描述

1、銀行賬戶管理：按集團規定辦理銀行的開設戶、轉戶和銷戶工作；及時清理不再使用賬戶

2、收支業務：嚴格按公司審批權限及程序，準確、及時辦理各種現金收支和銀行存款結算業務；不受理不完整、不真實、不合法單據；

3、憑證錄入：及時、準確登記系統現金帳和銀行帳，做到日清月結，并整理、移交會計單據

4、納稅申報、開具發票及工資發放：按時申報公司稅費，及時、準確依據服務站文員開票信息開具相應的發票，月終及時統計當月的開票數量及金額，報給財務，并且負責工資發放

5、支票管理：購買、領用支票必須登記備查；不簽發空頭支票；收款單位必須與合同相符，不得空白；保證支票及有價票據安全

6、資金報告：按集團要求上報資金周報、月報，月末結余表等相關資金類報表，并及時想財務反映帳戶資金信息，做好賬戶間資金調撥，確保支付

7、資金安全管理：按時催繳服務站收入存款并與網銷及營帳核對線上線下收入是否準確、每月及時將員工借款分發給到員工個人，并將情況反饋相關負責人

8、檔案管理：完整保存網銀協議、托收協議、賬戶資料等銀行相關檔案，做好檔案的歸類與索引工作，定期（至少每月一次）進行相關臺賬登記

9、上級交辦的其他工作 

公司簡介

? ? ? 長城寬帶網絡服務有限公司桂林分公司成立于2015年2月.是鵬博士電信傳媒集團(股票代碼:600804)旗下運營品牌--“長城寬帶”桂林運營點. 長城寬帶總部設于北京 .在全國四十多個大中城市設有分支機構.公司自成立以來.一直以新世紀高科技發展為契機.以先進的組網技術為基礎.為用戶提供端到端寬帶解決方案.并逐步發展了基于多媒體技術的寬帶產品和各種增值服務.目前.長城寬帶網絡覆蓋用戶數已超過1600萬戶 .資產規模30億元人民幣.目前在網用戶正在以10萬戶/月的速度遞增.2010年.長城寬帶榮獲“中國互聯網產業百強”稱號.2011年.長城寬帶榮獲中國互聯 網協會授予的“企業信用AAA級”榮譽稱號.未來.長城寬帶將以優質的網絡.先進的技術.人性化的服務.向廣大用戶展示一個更全面“寬帶專家”的形象.引領用戶走向更美好的網絡新生活.
? ? 公司所從事的電信增值服務.城市安防.網絡傳媒都是基于IP技術的互聯網服務業務.隨著我國經濟持續穩步增長.居民對寬帶和互聯網的需求逐漸剛性化.目前我國互聯網的普及率已經超過了10%的臨界點.進入快速增長期.基于國家調結構.促發展的經濟發展規劃.未來.公司將緊緊抓住互聯網產業升級的機遇.積極參與到“三網合一”.云計算.物聯網的突破發展的大潮流中.把公司打造成為集平臺與應用于一身的綜合業務運營商.