出納

職位描述

1、 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
7、 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據等，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑。 

公司簡介

???????廣西來賓市同力興達紙業有限責任公司成立于2019年01月25日在來賓注冊，分別在南寧與來賓設有辦公地點。經營范圍主要是制漿原料、紙漿、紙制品、制漿造紙化學品、制漿造紙設備及零部件的貿易業務。
??????南寧辦公地點位于廣西首府南寧市青秀東盟商務區，辦公環境寬敞舒適。設有財務部、業務部、風控部等部門，公司已迅速拓展成為紙漿貿易為主、各類農產品投資運營綜合發展的貿易體系，一直以來堅持市場化運作機制，注重業務模式創新，開展多項貿易合作，實現跨越式發展。同時彰顯了公司強大的發展活力與核心競爭力。
???????來賓辦公地點地處于廣西造紙主要原料的重點產出區域——廣西來賓市，旗下工廠的生產基地位于來賓市興賓區河南工業園區廣西湘桂紙業有限公司廠區內，臨靠來賓東高速公路出入口和來賓市區，交通便利。
????????公司旗下的工廠擁有10臺3900紙機和3臺3500紙機，擬于2019年2月中旬投產，預計年產6萬噸中高檔生活用紙，年產總值?3.6億元。公司專注于制漿造紙行業，以科學的管理手段，專業的團隊和成熟的技術不斷提升企業核心競爭力。創新機制，適應市場，全面發展，使企業在發展中樹立起良好的社會形象，提高員工收入，提升幸福指數。
???????公司秉承“關愛員工、注重品質、感恩客戶、回報社會”的經營理念，堅持誠信、務實、嚴謹、創新的核心價值觀，不斷地為客戶提供環保優質的生活用紙，為員工謀求更好的福利待遇。
??????溝通交流謀發展，攜手共贏談合作。我公司用飽滿的發展熱情廣迎四方賓客前來公司考察、洽談業務，攜手合作，共創生機，實現共贏。

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