職位描述
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.日常項目對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.每月配合人事及會計核對工資表，并發放工資。
8.完成領導布置的其他工作。
公司簡介
公司成立于2014年7月，公司注冊資金10100萬元人民幣；性質為有限責任公司；位于來賓市*大道中108號香格里拉小區2幢02層商鋪202號房。主要經營：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑裝修裝飾工程；公路工程施工總承包；公路路基工程專業承包；消防設施工程；環保工程專業承包；城市及道路照明工程專業承包；水利工程總承包；體育場地設施工程專業總承包；土石方工程；建筑防水工程；送變電工程專業承包；爆破與拆除工程專業承包；鋼結構、金屬門窗工程專業承包；地基與基礎工程施工；市政公用設備、機械設備、水泥制品、建筑材料批發兼零售等。
公司上至領導下至員工的質量生存認識，公司注重管理、講效率。提高工作效率，引進當前先的管理體制，完善各項規章制度，把責任明確到每一位員工身份上，出現問題能能夠迅速解決，把事故消滅于萌芽，公司本著一切為用戶服務的宗旨、加強全面管理，注重提高自身素質，以合同的工期，優良的質量，滿意的服務，羸得了信譽，自覺做到重合同、守信用武之地把企業效益和社會效益結合起來，并使之逐年提高，制定和完善一系列規章制度，有力地保證了工程建設的順利進行。
公司發揚“團結、務實、開拓、奮進”的企業團體精神致力于創建一套先進的企業管理理念和生產技術水平。隨著建筑行業競爭趨勢日漸激烈的形勢下，堅持“管理出效益、質量求生存”的經營管理政策，外爭內改，不斷強化內部管理，使企業平穩，高效發展。
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出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區1、嚴格遵守財務制度，對審核過的收付款憑證進行再次復核； 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應商臺賬，并及時與會計對賬； 3、編制每日資金變動相關報表，并上報至領導； 4、整理每月銀行流水及對賬單，并對賬； 5、嚴格按照公司流程及預算進行各類資金付款業務支付處理，對于不符合流程規范的支付業務，要嚴守工作原則不予支付； 6、配合會計時間節點進行賬務處理； 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作； 8、配合企管部進行固定資產按期盤點、登記、核銷； 9、配合集團公司各項規章制度，做好上傳下達并培訓落地到位； 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理； 11、工資與獎金的核算； 12、日常行政出入庫登記； 13、其他領導交辦的事項。2025-12-06
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許可項目：住宅室內裝飾裝修；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：建筑材料銷售；專業設計服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；個人互聯網直播服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物聯網應用服務；家具銷售；家具零配件銷售；照明器具銷售；家用電器銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） -
室內外裝飾設計與施工；水電安裝；供暖管道安裝工程設計與施工；家具制作；金屬門窗安裝工程；防水工程；園林綠化工程；智能化安裝工程服務；銷售：建筑材料（危險品除外）、裝飾裝修材料、五金配件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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一般項目:門窗銷售;建筑材料銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
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許可項目：各類工程建設活動；公路工程監理；建設工程設計；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；住宅室內裝飾裝修；建設工程監理；水運工程監理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：土石方工程施工；建筑裝飾材料銷售；園林綠化工程施工；工程管理服務；防腐材料銷售；市政設施管理；住宅水電安裝維護服務；安全系統監控服務；安全技術防范系統設計施工服務；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；電子、機械設備維護（不含特種設備）；合成材料銷售；制冷、空調設備制造；工業設計服務；泵及真空設備制造；五金產品零售；建筑材料銷售；保溫材料銷售；建筑防水卷材產品銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；日用玻璃制品銷售；土壤與肥料的復混加工；肥料銷售；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；農業機械租賃；汽車租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
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環保材料、化工材料、工藝品、陶瓷制品、皮革制品、針紡織品、服裝服飾、床上用品、家具家電、衛生潔具、消防器材、辦公設備、礦產品、園林花卉、苗木、奇石的批發、零售;水處理設備、管道設備、機電設備、供暖設備、制冷設備的銷售及技術服務;環保工程、房屋建筑工程、市政道路工程、公路工程、土石方工程、電氣安裝工程、園林綠化工程、室內外裝飾工程、防水工程、水利工程;建筑工程項目設計;水電安裝及維護;公路管理與養護;企業形象策劃、營銷策劃;廣告制作;企業管理咨詢、投資管理;房地產中介服務;房地產開發與經營。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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一般項目：熱力生產和供應；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生態恢復及生態保護服務；污水處理及其再生利用；固體廢物治理；大氣污染治理；噪聲與振動控制服務；光污染治理服務；環保咨詢服務；環境保護專用設備制造；市政設施管理；規劃設計管理；環境保護監測；機械設備租賃；以自有資金從事投資活動；園區管理服務；水資源專用機械設備制造；環境保護專用設備銷售；防腐材料銷售；儀器儀表銷售；建筑材料銷售；社會經濟咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電、輸電、供電業務；自來水生產與供應；港口經營；危險廢物經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
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建筑工程、裝修裝飾工程施工；家具、家居用品、電子產品、環保設備、五金交電、建筑材料（危險品除外）、木制品、辦公用品、裝潢材料、塑料制品、機電設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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汽車玻璃、建筑玻璃、夾膠玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、家電玻璃加工、銷售；普通貨物道路運輸；貨物與技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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建筑工程、市政工程、水利水電工程、公路工程、電力工程、園林綠化工程、機電工程、消防工程、通信工程、網絡工程、送變電工程、港口與航道工程、環保工程施工、設計、勘察、測繪、監理、咨詢與造價咨詢；建筑勞務分包；勞務信息咨詢；政府采購、工程項目招標代理；水土保持方案編制；對建筑業、娛樂業、餐飲業、電子科技業、礦業、農業、林業、房地產業、碼頭、倉儲業、市政設施的項目投資；二手房中介服務；商品房銷售代理；酒店管理；企業管理服務；停車場管理服務；國內各類廣告的設計、制作、代理、發布；機械設備、機電設備、建筑材料、通訊設備、電子產品、數碼產品、計算機、電腦耗材、辦公用品、五金交電、日用百貨、家電電器、機電設備、安防產品批發、零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
- 廣西順源建設集團有限公司
- 所在行業 環保/建筑/門窗
- 成立時間 11年（2014年7月16日）
- 企業性質 有限責任
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