職位描述
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）
取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；
如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”
上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
上班地點
工作地址：
來賓市興賓區河南工業園區內公租房小區9棟9502號 查看上班路線
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出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區1、嚴格遵守財務制度，對審核過的收付款憑證進行再次復核； 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應商臺賬，并及時與會計對賬； 3、編制每日資金變動相關報表，并上報至領導； 4、整理每月銀行流水及對賬單，并對賬； 5、嚴格按照公司流程及預算進行各類資金付款業務支付處理，對于不符合流程規范的支付業務，要嚴守工作原則不予支付； 6、配合會計時間節點進行賬務處理； 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作； 8、配合企管部進行固定資產按期盤點、登記、核銷； 9、配合集團公司各項規章制度，做好上傳下達并培訓落地到位； 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理； 11、工資與獎金的核算； 12、日常行政出入庫登記； 13、其他領導交辦的事項。2025-12-15
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預包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）批發兼零售；速凍果蔬產品銷售；冷凍飲品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）、速凍食品{速凍面米食品（生制品、熟制品）}生產、銷售；普通道路貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；外賣遞送服務；日用百貨銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農產品零售；電子產品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：酒類經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
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許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品銷售；食品互聯網銷售；住宅室內裝飾裝修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：汽車銷售；新能源汽車整車銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；汽車零配件批發；非金屬礦及制品銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；五金產品零售；金屬工具銷售；日用陶瓷制品銷售；農業生產資料的購買、使用；機械設備銷售；環境保護專用設備銷售；生態環境材料銷售；日用玻璃制品銷售；建筑材料銷售；電子產品銷售；電氣設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；通訊設備銷售；辦公設備銷售；金屬制品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；勞動保護用品銷售；建筑用鋼筋產品銷售；金屬材料銷售；家具銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；文具用品零售；鞋帽零售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建筑裝飾材料銷售；農業機械銷售；汽車裝飾用品銷售；機械電氣設備銷售；建筑用金屬配件銷售；工程管理服務；機械設備租賃；物業管理；停車場服務；運輸設備租賃服務；建筑工程機械與設備租賃；倉儲設備租賃服務；商務代理代辦服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；汽車拖車、求援、清障服務；貨物進出口；技術進出口；食品進出口；道路貨物運輸站經營；國內集裝箱貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；運輸貨物打包服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） -
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一般項目:其他電子器件制造;電子產品銷售;五金產品制造;五金產品批發;五金產品零售;五金產品研發;以自有資金從事投資活動;社會經濟咨詢服務;企業總部管理;可穿戴智能設備銷售;可穿戴智能設備制造。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
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許可項目：食品銷售；生活美容服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：日用百貨銷售；化妝品零售；化妝品批發；個人衛生用品銷售；第一類醫療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；箱包銷售；服裝服飾零售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
- 來賓市悅啟農業科技有限公司
- 所在行業 包裝/電子/農業
- 成立時間 3年（2022年10月25日）
- 企業性質 有限責任
- 公司規模 --
