職位描述
一、主要職責
1.負責辦理與銀行結算業務,熟練掌握、正確運用各種銀行結算匯兌方式,及時辦理收取銀行匯票、支票的存款業務。
2.嚴禁開具空頭支票和外借戶頭,對銀行存款保密負責,對銀行賬戶的安全負責。
3.每月將銀行存款日記帳與銀行對賬單核對,并按月編制銀行未達賬項明細表。
4.定期、不定期接受對銀行存款、支票等有價證券的核查。
5.協同相關人員保管現金收訖、現金付訖、個人印章等相關印章。
6.負責對空白支票和其他需要保存的相關票證進行登記、保管,逐筆登記有價證券及其票證業務,并建立輔助賬管理。
7.按照國家有關現金管理制度的規定,憑經復核的現金收、付憑證據以辦理現金收、付業務。
8.負責公司現金收付結算業務、保證現金的安全。
9.負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表。
10.每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符。
11.按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。
12.負責對外統計相關數據的填報工作。
13.負責裝訂憑證和出納檔案保管。
14.負責食堂系統維護,日常員工充值換卡業務。
15.完成上級臨時交辦的各項工作任務。
二、任職要求
1.專業及學歷:財務類相關專業,大學??苹蛞陨蠈W歷。
2.工作經驗要求:2年以上財務類工作經驗;
3.知識要求:了解會計財經法規知識體系;具備相應的財務管理、會計、金融知識。
4.技能要求:熟練應用金蝶、用友等財務軟件;
5.其他能力要求:具有較強的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力計劃能力,注重實效,良好的協調、溝通能力及團隊合作精神,較強的學習和分析能力。
6.上崗證要求:會計從業資格證書。
注:其他條件優越者,可以適當放寬限制
公司簡介
廣西投資集團︱來賓廣投新材料有限公司(以下簡稱公司)成立于2020年3月,是廣投新材料集團下屬企業,為打造“鋁工業強省”在來賓市布局建設的重點項目,也是廣西“鋁二次創業”的重點項目。按照自治區"強龍頭、補鏈條、聚集群"的發展要求,充分發揮廣投新材料集團在高端鋁加工全產業鏈所具有的市場優勢、技術優勢、以鋁水直供為基礎的成本優勢,緊緊圍繞廣投集團產業協同戰略,踐行工業高質量發展,打造生態環保型現代化鋁加工強企業。公司位于來賓市遷江工業園內,年產變形鋁及鋁合金扁鑄錠10萬噸,主要生產1、3、5、6、7系合金。2018年被列入自治區層面統籌推進重大項目及來賓市重點建設工業項目。
上班地點
工作地址:
來賓市興賓區廣西來賓廣投新材料有限公司 查看上班路線
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出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區1、嚴格遵守財務制度,對審核過的收付款憑證進行再次復核; 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應商臺賬,并及時與會計對賬; 3、編制每日資金變動相關報表,并上報至領導; 4、整理每月銀行流水及對賬單,并對賬; 5、嚴格按照公司流程及預算進行各類資金付款業務支付處理,對于不符合流程規范的支付業務,要嚴守工作原則不予支付; 6、配合會計時間節點進行賬務處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進行固定資產按期盤點、登記、核銷; 9、配合集團公司各項規章制度,做好上傳下達并培訓落地到位; 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理; 11、工資與獎金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領導交辦的事項。2025-12-06
曾福 -
2025-12-02
韋有謀 -
出納專員3000-4000元來賓志光家具(象州)有限公司家具/家電/工藝品/玩具中專以上學歷,財務、會計相關專業,有會計從業資格證書;熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。2025-12-02
莫小姐
- 廣西來賓廣投新材料有限公司
- 所在行業 電子/材料
- 成立時間 5年(2020年3月13日)
- 企業性質 國有企業
- 公司規模 50-100人