職位描述
工作簡介：
1、負責公司日常的費用報銷；
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，庫存現金不得超過公司規定數額；
4、負責向銀行換取備用的收銀零錢；
5、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、完成領導布置的其他工作
其他要求：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
公司簡介
柳州市銀翔機械有限責任公司成立于1993年，擁有員工200多人。
公司是自治區專精特新企業、柳州市工程技術研究中心、柳州市行走機械車輪及結構件工程技術研究中心。
公司主要生產焊接結構件和港機行走裝置總成，公司長期配套各國內外知名企業，產品主要給柳工、三一、振華港機等知名企業配套，并遠銷德國、美國、意大利、澳大利亞等國際市場為國際知名企業配套；公司長期致力于工程土方設備、路面機械、礦山機械、港口機械及其他工業車輛的焊接結構件和行走裝置的制造，具備批量生產各類高端焊接結構件和港機行走裝置總成的制造能力和質量保障能力，是行業的知名配套企業。
上班地點
工作地址：
柳州市柳工大道66號（汽貿園往拉堡方向1000米） 查看上班路線
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出納3000-4000元柳州-柳南區廣西鼎立食品科技有限公司快速消費品(食品,飲料,化妝品)1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋\\\"收訖\\\"、\\\"付訖\\\"戳記。 3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以\\\"白條\\\"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。 4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。 5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。 6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。 7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。 8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 9．月末編制\\\"銀行存款余額調節表\\\"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。 10．完成領導交辦的其他工作。2025-12-10
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財務出納專員3000-5000元柳州-城中區-東環·居家美國際家居建材購物中心廣西柳州市全一建筑裝飾工程有限公司建筑與工程1、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。 2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。 3、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。 4、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。2025-12-02
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- 柳州市銀翔機械有限責任公司
- 所在行業 機械制造
- 成立時間 18年（2007年1月9日）
- 企業性質 有限責任
- 公司規模 100-499人
