職位描述
崗位職責：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
現金收付 ：
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理 ：
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班后賬務章交總經理處。
報銷審核 ：
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字
公司簡介
2019年柳鋼集團響應市政府開展大企業雙創工作的倡議，以“1+1+N”的模式展開雙創工作，雙創工作圍繞服務集團發展戰略、實現集團高質量發展為目標；以推動集團技術創新、產業升級、市場拓展為中心；以開放集團內部資源和需求、鏈接市場優質資源為依托；以專業化、規范化服務為基礎；以機制創新、模式創新、激發創新活力為關鍵；在柳鋼集團已形成的創新發展工作基礎上，構建富有柳鋼特色的雙創生態體系，形成對內激活創新活力，對外吸納創新資源的運行機制。
柳鋼雙創科技企業孵化器依托柳鋼集團產業鏈全要素的支持，為未來“企業家”提供“孵化基地、政策申請、資源組合、產業化”等服務。孵化器將圍繞柳鋼鋼鐵主業和多元產業關聯度較高、市場前沿的高端技術和產品，加速技術專利化，發揮在產研結合、資源整合、制度創新、多元發展等領域的優勢，打造可推廣、可復制、可持續發展的一體化雙創生態體系,為柳州創建“中國制造2025”國家級示范區、建設現代中國制造城和打造萬億工業強市做出貢獻。
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- 柳州卓智孵化器有限公司
- 所在行業 房地產/計算機/物業
- 成立時間 9年（2016年11月24日）
- 企業性質 有限責任
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