餐廳出納

職位描述

嚴格執行有關規定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向公司有關領導匯報。  2. 按照銀行制度的規定，加強存款的現金管理。  3. 
辦理現金收付，審核審批有據。辦理發票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據財物不符不報銷、涂改單據不報銷、領導未批不報銷。憑證應日清月結，及時作好移交手續。 4. 
保管庫存現金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現金限額在一萬元以內，不得超額，并及時入庫，
提現時做到雙人提現，及時登記好現金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。  5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉的沖轉，該追回的追回，不得長期懸掛。  6. 
規范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支票須向財務經理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時
領用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并
銷毀。  7. 
保管法人人名章，登記注銷支票。  8. 負責營業部收入現金、支票的管理工作，并核對營業數據是否準確； 9. 負責公司繳納各種款項及購買發票、兌獎等事宜 10. 月終負責編制銀行余額調節表、現金流量表。  11. 負責收取每日的現金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現金,有價證券等財物,每日核對庫存現金做到日清月結。 12.兼管收銀系統使用的檢查工作. 13. 負責工資、獎金、加班費的發放。 14. 對下屬各部門收銀員起監督把關作用。  15. 協助財務經理做好資金運作管理工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。  16. 做好相關資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。 

公司簡介

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