職位描述
一、 工作職責
1、 工作摘要：
通過對公司貨幣資金進行管理，實現公司資金運行狀況良好；通過審核原始憑證，以及現金收支和銀行取款、存款、轉帳結算業務的辦理工作，實現公司資金狀況運行良好。
2、 職務說明：
1 辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行的結算業務；
2 審核相關的手續，辦理銀行取款、存款、轉帳結算業務；
3 審核臨時借款的用途、金額和審批手續，執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期；
4 審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務；
5 根據勞資部門提供的薪金發放名冊，發放公司職工的工資、獎金和各種補貼；
6 負責各種社會統籌保險、公積金等基金的解繳工作；
7 負責現金、有價證券、空白支票和收據的保管工作；
8 負責保管公司財務保險柜；
9 負責擬訂公司資金管理的有關工作細則和具體規定，以及資金計劃、融資計劃，按規定報有關領導審批；
10 根據批準的融資計劃，具體辦理融資的相關手續，負責貸款的歸還和支付貸款利息的相關工作；
11 負責公司團款等資金的支付工作；
12 負責合同收據等資料的收集、匯編、歸檔等工作；
13 上級領導安排的其他工作
二、工作任務的內容：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
公司簡介
南寧喜洋洋國際旅行社有限公司，成立于二零一二年，注冊資本1000萬元，公司以“正直誠信、追求卓越、積極創新、分享共贏”為宗旨，公司口號“智慧旅游、快樂生活”；“專業、品質、創新、合作”是公司經營理念 。 公司擁有一支廣西旅游行業經驗豐富、實力型的專業人才隊伍；公司堅持把客戶滿意度放第一位，努力創新產品、提供優質服務，讓游客真正體驗到旅行的樂趣。 公司目前運營12條旅游線路產品（巴厘島、日本、澳新、新馬、文萊、美娜多、北京、華東、晉蒙、西北、山東東北、海南），其中2條國際航線包機，各線路一直名列前茅，公司一直以來加大與廣西各大航空公司（排名不分先后：南方航空、深圳航空、中國航空、東方航空、奧凱航空、廈門航空、山東航空、北部灣航空、天津航空、海南航空、四川航空、吉祥航空、祥鵬航空、澳門航空、大韓航空、亞洲航空、老虎航空）等等，努力打造廣西旅游行業實力型批發商的標桿。
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酒店管理及信息咨詢服務,對酒店業、餐飲業、旅游業的投資,投資管理,住宿服務(具體項目以審批部門批準的為準),餐飲服務(具體項目以審批部門批準的為準),物業服務,會議會展服務,商務活動策劃,禮儀服務,房屋租賃,裝飾裝潢設計,票務服務,汽車租賃,停車場服務;零售:食品(具體項目以審批部門批準的為準)、煙草制品(具體項目以審批部門批準的為準)、農副土特產品、日用百貨、工藝品(除象牙及其制品)、酒店用品、汽車用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
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- 南寧喜洋洋國際旅行社有限公司
- 所在行業 賓館/酒店/旅行社
- 成立時間 13年（2012年5月21日）
- 企業性質 有限責任
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