資金管理

職位描述

【崗位職責】

1.辦理銀行業務工作；

2.負責現金、票據收支工作；

3.負責資金計劃編制上報及調度平衡等工作；

4.負責融資計劃的制定、融資項目的發起等工作；

5.負責資金管理、做好成本費用控制；

6.負責資金檔案歸檔；

7.完成部門安排的其他工作。

【任職要求】

1.本科及以上學歷，財務會計類相關專業；2024年應屆畢業生。

2.掌握國家財務規章制度及公司的財務管理制度，熟練掌握計算機進行日常財務管理工作。 

公司簡介

梧州粵海江河水務有限公司（以下簡稱公司）隸屬于廣東省屬國有企業廣東粵海控股集團有限公司（下稱粵海集團），是在原梧州市自來水公司的基礎上經過改制后成立的一家國有控股企業。
公司前身名為梧州自來水廠，為廣西首家自來水廠，即現在的北山水廠，籌建于1926年，建成于1933年，水廠由德國西門子公司設計，日供水能力1.5萬m3。1935年5月，梧州自來水廠改組為廣西自來水廠，由廣西壯族自治區政府直接管轄，統轄廣西自來水事業。南寧自來水廠、桂林自來水廠、柳州自來水廠都曾為分廠。期間還籌備百色、玉林、龍州等地自來水廠，為廣西供水事業作出巨大貢獻，為廣西自來水事業的發祥地。1980年，梧州自來水廠改名為梧州市自來水公司。公司現有北山水廠、富民水廠、三龍水廠，總設計供水能力為35.5萬m3/d。供水面積達30多平方公里，供水范圍包括市區并延伸至郊外，東至思扶沖，南達塘源與廣東交界處，西延到龍平村，北通旺甫工業園區和旺甫鎮。
公司控股股東廣東粵海控股集團有限公司為廣東省屬國有企業，屬下的粵海控股集團有限公司是廣東省在境外規模最大的綜合企業集團，涉及公用事業及基礎設施、制造業、房地產、酒店及酒店管理、零售批發、金融等行業。粵海集團確立了以水務及水環境治理產業、城市綜合體產業、產業園及制造業為核心，產業金融為支撐的“3+1”新主業板塊格局。粵海水務是粵海控股集團核心業務板塊之一，是集原水供應、自來水經營、污水處理和水環境綜合治理等多種水務業務于一體的大型綜合水務運營商，規模、收入和利潤均位居國內同行前列。 
公司經營班子在公司董事會的領導下，帶領全體員工團結一致,攜手共進。公司依托粵海水務“生命水、政治水、經濟水”作為管理的核心價值觀，始終把“供應優質水、改善水環境”作為自己的使命，實施質量、安全、環境為一體的標準化管理體系，為水環境持續改善提供優質服務。公司充分利用各方面的優勢資源，發揮綜合競爭力，縱深行業發展，實現區域化、規模化、集約化發展，致力打造成為服務一流、管理一流的企業。助力梧州的社會經濟發展，為梧州人民提供安全、優質飲用水！