出納兼采購

（一）資金管理

現金與銀行收付

負責酒店日常現金、銀行存款的收支業務，如收取客房押金、支付供應商款項、處理員工報銷等，確保資金收付準確無誤，并及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

每日盤點庫存現金，保證賬實相符，編制現金日報表，定期與會計核對賬目。

辦理銀行轉賬、匯款、支票開具等業務，跟進銀行賬戶余額，避免出現透支或資金閑置情況。

票據管理

妥善保管現金、支票、匯票等各類票據，登記票據使用臺賬，確保票據安全與合規使用。

審核報銷憑證、發票等原始單據的真實性、合法性，對不符合財務制度的票據予以退回或拒絕支付。

（二）賬目與報表

賬務登記與核對

及時錄入出納系統數據，編制資金收支憑證，協助會計完成總賬與明細賬的核對工作。

定期與供應商、客戶核對往來款項，清理未達賬項，確保財務數據準確反映酒店資金狀況。

報表編制

按月編制出納報表（如資金流量表、銀行余額調節表等），為酒店管理層提供資金運營數據支持。

（三）其他財務工作

配合財務審計、稅務檢查等工作，提供相關資金往來憑證和數據。

遵守酒店財務制度和財經法規，防范資金管理風險，如現金盜竊、支付錯誤等。

（四）采購計劃與執行

需求收集與計劃制定

根據酒店各部門（如客房部、餐飲部、后勤部等）的物資需求，編制采購計劃，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算及交付時間。

結合庫存情況（如最低庫存量、保質期等），合理安排采購頻次，避免物資積壓或短缺。

供應商管理與采購實施

開發、篩選及評估供應商，建立供應商檔案，定期與供應商溝通價格、質量及交貨期等事宜，確保采購成本合理、物資質量達標。

通過詢價、比價、招標等方式獲取最優采購價格，簽訂采購合同，跟進訂單執行進度，確保物資按時、按質、按量交付。

（五）物資驗收與入庫

協同倉庫管理員對采購物資進行驗收，核對品種、數量、規格、質量等是否與訂單一致，對不合格物資及時辦理退換貨手續。

協助辦理物資入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬實相符。

（六）采購賬務與成本控制

采購報銷與付款

整理采購發票、訂單、驗收單等原始憑證，按財務流程辦理報銷手續，及時與出納崗位對接付款事宜（如申請銀行轉賬、開具支票等）。

核對采購款項，避免重復支付或超付，定期與供應商對賬，清理應付賬款。

成本優化

分析采購成本數據，尋找降低采購成本的途徑（如批量采購、與供應商協商價格折扣等），并向管理層提出成本控制建議。

（七））、其他綜合職責

庫存管理協助

定期參與庫存盤點，對滯銷或過期物資及時反饋給相關部門，協助制定處理方案（如促銷、報廢等）。

信息記錄與匯報

建立采購檔案和出納臺賬，妥善保存相關單據和文件，定期向財務主管或部門經理匯報資金使用情況和采購工作進展。

跨部門協作

與酒店各部門保持溝通，了解物資使用需求變化，協調解決采購與資金支付過程中的問題（如緊急采購、預算調整等）。